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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 511.00 | 204.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915.00 | 511.00 | 1 404.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 826.00 | 511.00 | 98 315.00 | 98 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 756.00 | 49.00 | | 4 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 886.00 | 4 707.00 | | 13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 31 783.00 | 17 896.00 | | 31 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 356.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 11 386.00 | | 19 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 38 482.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 36.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 532.00 | 50 262.00 | | 66 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 315.00 | 68 158.00 | | 98 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 532.00 | 50 262.00 | | 66 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | 1 200.00 | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 662.00 | 564.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 662.00 | 564.00 | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |