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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 548.00 | 4 089.00 | | 10 548.00 |
DH Report à nouveau | 23 000.00 | 21 200.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 969.00 | 8 258.00 | | 20 969.00 |
DL TOTAL (I) | 56 717.00 | 35 748.00 | | 56 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 930.00 | 44 969.00 | | 28 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 519.00 | 18 036.00 | | 17 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 174.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 1 907.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 363.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 266.00 | 65 449.00 | | 50 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 983.00 | 101 196.00 | | 106 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 679.00 | 19 890.00 | | 17 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 140.00 | 57 648.00 | | 78 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 171.00 | 49 390.00 | | 57 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 969.00 | 8 258.00 | | 20 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 789.00 | 7 314.00 | | 8 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 930.00 | 11 251.00 | 17 679.00 | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863.00 | 9 843.00 | 20.00 | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 266.00 | 32 587.00 | 17 679.00 | 50 266.00 |