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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 900.00 | 623 604.00 | 71 296.00 | 694 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 483.00 | 1 435.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 4 210.00 | 14 837.00 | 19 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 986.00 | 628 297.00 | 206 689.00 | 834 986.00 |
BT Marchandises | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
BZ Autres créances | 448 252.00 | | 448 252.00 | 448 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 931.00 | | 911 931.00 | 911 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 917.00 | 628 297.00 | 1 118 620.00 | 1 746 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 541.00 | 303 392.00 | | 461 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | 159 049.00 | | 65 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 300.00 | 76 100.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 552 027.00 | 548 641.00 | | 552 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 389.00 | 152 276.00 | | 136 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 178.00 | 95 707.00 | | 202 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 277.00 | 30 016.00 | | 71 277.00 |
EA Autres dettes | 156 749.00 | 59 127.00 | | 156 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 592.00 | 337 125.00 | | 566 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 620.00 | 885 766.00 | | 1 118 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 804.00 | | 291 312.00 | 671 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 780.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 762.00 | 15 367.00 | 834 986.00 | 112 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 362.00 | | 807 242.00 | 112 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 533.00 | | 282 071.00 | 637 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | | 9 241.00 | 27 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 067.00 | 270 598.00 | 15 367.00 | 373 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 702.00 | 264 903.00 | | 358 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 5 695.00 | 15 367.00 | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 389.00 | 16 453.00 | 119 936.00 | 136 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 070.00 | 282 070.00 | | 282 070.00 |
VP Divers | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 675.00 | 636 896.00 | 5 779.00 | 642 675.00 |
VW T.V.A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 592.00 | 446 656.00 | 119 936.00 | 566 592.00 |