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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 261.00 | 8 467.00 | 1 794.00 | 10 261.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 28 962.00 | 8 776.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 287.00 | 84 388.00 | 137 899.00 | 222 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 349.00 | 128 779.00 | 226 570.00 | 355 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 574.00 | 128 779.00 | 400 794.00 | 529 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
DH Report à nouveau | | 107 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 846.00 | 50 420.00 | | 65 846.00 |
DL TOTAL (I) | 235 007.00 | 169 160.00 | | 235 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 318.00 | 155 311.00 | | 115 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | 27 728.00 | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 8 187.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | 33 063.00 | | 33 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 787.00 | 224 290.00 | | 165 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 794.00 | 393 451.00 | | 400 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 359.00 | | 8 990.00 | 346 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 036.00 | | 8 990.00 | 251 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 29 292.00 | | 99 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 570.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 628.00 | 28 722.00 | | 84 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 318.00 | 40 386.00 | 74 931.00 | 115 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 787.00 | 90 855.00 | 74 931.00 | 165 787.00 |