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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 701.00 | | 365 701.00 | 365 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 361.00 | | 1 838 361.00 | 1 838 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
BZ Autres créances | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 080.00 | | 1 992 080.00 | 1 992 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 001.00 | | | 366 001.00 |
CU Autres participations | 1 472 360.00 | | 1 472 360.00 | 1 472 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 600.00 | 1 470 600.00 | | 1 470 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DH Report à nouveau | 163 768.00 | 161 018.00 | | 163 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 2 750.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 352.00 | 1 641 450.00 | | 1 657 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 551.00 | 253 147.00 | | 246 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 347.00 | 42 141.00 | | 29 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 096.00 | 28 071.00 | | 51 096.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 728.00 | 335 215.00 | | 334 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 080.00 | 1 976 666.00 | | 1 992 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 728.00 | 335 215.00 | | 334 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 578.00 | 63 419.00 | | 103 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 676.00 | 60 669.00 | | 87 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 2 750.00 | | 15 902.00 |