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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 502.00 | 77.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 604.00 | 686.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189.00 | 2 106.00 | 1 083.00 | 3 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 995.00 | 2 106.00 | 52 889.00 | 54 995.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 182.00 | 26 381.00 | | 27 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | 800.00 | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 35 450.00 | 28 282.00 | | 35 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 8 087.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 2 641.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 635.00 | 4 845.00 | | 9 635.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 438.00 | 15 574.00 | | 17 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 889.00 | 43 856.00 | | 52 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 438.00 | 15 574.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 958.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 958.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |