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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 3 056.00 | 2 662.00 | 5 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 718.00 | 3 056.00 | 3 662.00 | 6 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | 4 618.00 | 10 767.00 | 15 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 982.00 | 4 618.00 | 131 364.00 | 135 982.00 |
110 Total général Actif | 142 700.00 | 7 674.00 | 135 026.00 | 142 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 618.00 | | | 4 618.00 |