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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 2 788.00 | 2 861.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 649.00 | 2 788.00 | 5 861.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 404 399.00 | | 404 399.00 | 404 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 315.00 | | 631 315.00 | 631 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 964.00 | 2 788.00 | 637 176.00 | 639 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 534.00 | 34 564.00 | | 185 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 836.00 | 150 970.00 | | 274 836.00 |
DL TOTAL (I) | 461 470.00 | 186 634.00 | | 461 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 878.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | 26 510.00 | | 47 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 491.00 | 97 145.00 | | 126 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 706.00 | 124 533.00 | | 175 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 176.00 | 311 168.00 | | 637 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 783.00 | 175 706.00 | | 206 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649.00 | | 5 741.00 | 8 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | | 2 669.00 | 5 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 072.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 2 452.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 452.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 617.00 | 355 617.00 | | 355 617.00 |
VW T.V.A. | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |