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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 6 800.00 | 19 565.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 3 210.00 | 14 294.00 | 17 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 957.00 | 10 010.00 | 63 947.00 | 73 957.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 818.00 | 10 010.00 | 81 809.00 | 91 818.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 122.00 | 97.00 | | 2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 390.00 | 2 025.00 | | 8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516.00 | 12 127.00 | | 20 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 9 944.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 20 785.00 | | 21 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 5 420.00 | | 5 891.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 293.00 | 42 826.00 | | 61 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 809.00 | 54 952.00 | | 81 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 043.00 | 42 826.00 | | 58 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
FG Production vendue services | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 500.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 546.00 | 83 205.00 | | 180 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 157.00 | 81 180.00 | | 172 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 390.00 | 2 025.00 | | 8 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 229.00 | | 47 022.00 | 42 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 30 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 73 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 43 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | | 17 010.00 | 27 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 30 012.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 4 766.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 4 766.00 | | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 293.00 | 58 043.00 | 3 250.00 | 61 293.00 |