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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 650.00 | 11 564.00 | 86.00 | 11 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 11 569.00 | 9 311.00 | 20 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 986.00 | 22 134.00 | 26 852.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 913.00 | 46 311.00 | 113 602.00 | 159 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 670.00 | 91 578.00 | 167 092.00 | 258 670.00 |
BT Marchandises | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 238.00 | 4 638.00 | 52 599.00 | 57 238.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 772.00 | 4 638.00 | 234 133.00 | 238 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 271.00 | 96 217.00 | 410 054.00 | 506 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 476.00 | | | -211 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | -211 476.00 | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | -146 652.00 | -161 476.00 | | -146 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 948.00 | 303 613.00 | | 265 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 217.00 | 39 955.00 | | 34 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 370.00 | 228 406.00 | | 162 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 785.00 | | 58 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 288.00 | 31 814.00 | | 34 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 342.00 | | |
EA Autres dettes | 977.00 | 527.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 706.00 | 665 442.00 | | 556 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 054.00 | 503 965.00 | | 410 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 372.00 | | | 429 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 251.00 | | 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 219.00 | 36 009.00 | 6 650.00 | 62 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | 8 453.00 | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 27 556.00 | 6 650.00 | 47 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 948.00 | 138 614.00 | 127 334.00 | 265 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 336.00 | 267 002.00 | 127 334.00 | 394 336.00 |