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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 446.00 | 1 794.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240.00 | 1 446.00 | 1 794.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 724.00 | 1 446.00 | 175 278.00 | 176 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DH Report à nouveau | -148 859.00 | | | -148 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 244.00 | | | -78 244.00 |
DL TOTAL (I) | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 314.00 | | 145 314.00 | 145 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | | | -14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 556.00 | | | 250 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 244.00 | | | -78 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 1 080.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 1 080.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -44.00 | | | -44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ST Autres comptes | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |