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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 700.00 | 2 070.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 483.00 | 1 451.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 1 421.00 | 2 485.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610.00 | 2 604.00 | 6 006.00 | 8 610.00 |
BT Marchandises | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
CF Disponibilités | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 975.00 | 2 604.00 | 369 372.00 | 371 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 430.00 | | | 109 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 928.00 | | | 376 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 372.00 | | | 369 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 928.00 | | | 376 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
ST Autres comptes | 127 188.00 | | | 127 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 222.00 | | | 284 222.00 |