| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 611.00 | 5 931.00 | 10 679.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 392.00 | 38 712.00 | 135 679.00 | 174 392.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 487 463.00 | | 487 463.00 | 487 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 106.00 | | 498 106.00 | 498 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 498.00 | 38 712.00 | 633 785.00 | 672 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 200 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 009.00 | 719.00 | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 788.00 | 77 889.00 | | 190 788.00 |
DL TOTAL (I) | 517 799.00 | 348 609.00 | | 517 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 284.00 | 32 232.00 | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 7 741.00 | | 36 991.00 |
EA Autres dettes | 20 712.00 | 5 595.00 | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 987.00 | 45 569.00 | | 115 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 785.00 | 394 178.00 | | 633 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 782.00 | 2 931.00 | | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 2 931.00 | | 35 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |