| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 7 393.00 | 18 512.00 | 25 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 165.00 | 16 893.00 | 2 704 272.00 | 2 721 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 560.00 | | 252 560.00 | 252 560.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 631.00 | 16 893.00 | 3 028 738.00 | 3 045 631.00 |
CU Autres participations | 2 652 035.00 | 9 500.00 | 2 642 535.00 | 2 652 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 030.00 | 1 000.00 | | 2 653 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 399.00 | 4 327.00 | | -24 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 191.00 | -28 726.00 | | -48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 541.00 | -23 299.00 | | 2 580 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 571.00 | 210 033.00 | | 250 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 108 163.00 | | 133 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 781.00 | 94 635.00 | | 58 781.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 598.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 197.00 | 413 429.00 | | 448 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 738.00 | 390 130.00 | | 3 028 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 197.00 | 413 429.00 | | 448 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 511.00 | 377 789.00 | | 386 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 701.00 | 406 515.00 | | 434 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 191.00 | -28 726.00 | | -48 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 125.00 | | 2 653 040.00 | 68 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 1 005.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | 2 652 035.00 | 43 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 3 646.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 646.00 | | 3 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
UX Autres créances clients | 252 560.00 | 252 560.00 | | 252 560.00 |
VP Divers | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 476.00 | 295 251.00 | 43 225.00 | 338 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 197.00 | 448 197.00 | | 448 197.00 |