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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
CU Autres participations | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 462.00 | 16 239.00 | | 22 462.00 |
DL TOTAL (I) | 40 702.00 | 18 239.00 | | 40 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 949.00 | 58 796.00 | | 52 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | 25 000.00 | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 1 080.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 349.00 | 84 876.00 | | 67 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 052.00 | 103 116.00 | | 108 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 298.00 | 31 938.00 | | 20 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 19 200.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 19 200.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 19 200.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 19 200.00 | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 38 500.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 537.00 | 22 260.00 | | 25 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 462.00 | 16 239.00 | | 22 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 240.00 | | 24 000.00 | 60 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 60 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 60 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 240.00 | | 24 000.00 | 60 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 949.00 | 5 898.00 | 23 965.00 | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 349.00 | 20 298.00 | 23 965.00 | 67 349.00 |