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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
AN Terrains | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
AP Constructions | 919 948.00 | 44 483.00 | 875 465.00 | 919 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 934.00 | 44 483.00 | 979 451.00 | 1 023 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 046.00 | 44 483.00 | 1 031 562.00 | 1 076 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 200.00 | | | 992 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 009.00 | | | 1 007 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 562.00 | | | 1 031 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 023 934.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 108.00 | 67 978.00 | 276 827.00 | 992 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 009.00 | 82 879.00 | 276 827.00 | 1 007 009.00 |