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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 682.00 | 191.00 | 11 491.00 | 11 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 226.00 | 23 283.00 | 804 943.00 | 828 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 908.00 | 23 474.00 | 816 434.00 | 839 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
072 Créances – Autres | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
084 Disponibilités | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 706.00 | | 486 706.00 | 486 706.00 |
110 Total général Actif | 1 326 614.00 | 23 474.00 | 1 303 140.00 | 1 326 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 422 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 303 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 482 396.00 | | | 482 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
230 Autres produits | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 267.00 | | | 545 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 626.00 | | | -24 626.00 |
242 Autres charges externes. | 237 645.00 | | | 237 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
252 Charges sociales | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
262 Autres charges | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 584.00 | | | 627 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 317.00 | | | -82 317.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 849.00 | | | -127 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 432 486.00 | | | 432 486.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 474.00 | | | 158 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839 908.00 | | | 839 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 092.00 | | | 59 092.00 |