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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 2 352.00 | 3 491.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714.00 | 11 046.00 | 3 668.00 | 14 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 133.00 | 86 019.00 | 105 114.00 | 191 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 815.00 | 99 417.00 | 118 398.00 | 217 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BP En cours de production de services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 984.00 | | 254 984.00 | 254 984.00 |
BZ Autres créances | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CF Disponibilités | 368 998.00 | | 368 998.00 | 368 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 990.00 | | 788 990.00 | 788 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 805.00 | 99 417.00 | 907 389.00 | 1 006 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
DG Autres réserves | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
DH Report à nouveau | 394 670.00 | 192 064.00 | | 394 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | 202 606.00 | | 32 241.00 |
DL TOTAL (I) | 557 339.00 | 525 097.00 | | 557 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 583.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 097.00 | 212 121.00 | | 188 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 872.00 | 335 881.00 | | 161 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 050.00 | 668 585.00 | | 350 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 389.00 | 1 193 683.00 | | 907 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 050.00 | 668 585.00 | | 350 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 583.00 | | 9 764.00 | 208 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 217 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 205 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | | 9 764.00 | 196 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 357.00 | 23 593.00 | 533.00 | 76 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 157.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 161.00 | 22 436.00 | 533.00 | 75 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 254 984.00 | 254 984.00 | | 254 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 205.00 | 356 080.00 | 6 125.00 | 362 205.00 |
VW T.V.A. | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |