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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 511.00 | 114 098.00 | 22 413.00 | 136 511.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 422.00 | 114 769.00 | 35 653.00 | 150 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
072 Créances – Autres | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
110 Total général Actif | 192 056.00 | 114 769.00 | 77 287.00 | 192 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 660.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 390.00 | | | 198 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 741.00 | | | 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
230 Autres produits | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
242 Autres charges externes. | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 466.00 | | | -16 466.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 456.00 | | | -26 456.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |