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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 15 900.00 | 34 204.00 | 50 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 391.00 | 25 773.00 | 203 618.00 | 229 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 788.00 | 4 341.00 | 116 447.00 | 120 788.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 854.00 | 4 341.00 | 426 513.00 | 430 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 245.00 | 30 113.00 | 630 131.00 | 660 245.00 |
CU Autres participations | 169 414.00 | | 169 414.00 | 169 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 065.00 | 43 655.00 | | 52 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 060.00 | 8 411.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 141 125.00 | 118 065.00 | | 141 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 397.00 | 100 014.00 | | 107 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 141.00 | 184 025.00 | | 111 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 867.00 | 114 995.00 | | 156 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 49 213.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 006.00 | 470 742.00 | | 489 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 131.00 | 588 807.00 | | 630 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 645.00 | 383 874.00 | | 411 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | | 32 600.00 | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797.00 | 5 975.00 | | 19 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 228.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | 5 747.00 | | 10 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 383.00 | 30 022.00 | 77 361.00 | 107 383.00 |
VI Groupe et associés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 006.00 | 411 645.00 | 77 361.00 | 489 006.00 |