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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 353.00 | 218.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 359 169.00 | | 359 169.00 | 359 169.00 |
AP Constructions | 217 452.00 | 174 882.00 | 42 570.00 | 217 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 45 213.00 | 21 647.00 | 66 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 331.00 | 227 744.00 | 429 587.00 | 657 331.00 |
BT Marchandises | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 027.00 | 1 929.00 | 50 097.00 | 52 027.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 205.00 | 1 929.00 | 224 276.00 | 226 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 537.00 | 229 673.00 | 653 864.00 | 883 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 046.00 | 123 836.00 | | 180 046.00 |
DH Report à nouveau | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 445.00 | 56 209.00 | | 57 445.00 |
DL TOTAL (I) | 443 646.00 | 386 201.00 | | 443 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 329.00 | 34 458.00 | | 21 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 398.00 | 108 598.00 | | 48 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 525.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 65 191.00 | | 72 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | 63 671.00 | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 655.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 217.00 | 274 100.00 | | 210 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 864.00 | 660 301.00 | | 653 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 736.00 | 273 575.00 | | 203 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 564.00 | | 5 360.00 | 654 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 657 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 360 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 290 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 820.00 | | 474.00 | 360 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 762.00 | | 4 886.00 | 286 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 148.00 | 16 187.00 | 1 592.00 | 213 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 266.00 | 552.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 509.00 | 15 921.00 | 1 040.00 | 211 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 1 491.00 | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 1 491.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 1 491.00 | | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 329.00 | 15 054.00 | 6 275.00 | 21 329.00 |
VI Groupe et associés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 552.00 | 55 320.00 | 5 231.00 | 60 552.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 012.00 | 203 736.00 | 6 275.00 | 210 012.00 |