| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 3 160.00 | 1 490.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 481.00 | 19.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473.00 | 16 886.00 | 1 586.00 | 18 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 584.00 | 16 886.00 | 18 697.00 | 35 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | 4 224.00 | 3 591.00 | | 4 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 632.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896.00 | 17 525.00 | | 17 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 218.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 118.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 946.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 155.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 801.00 | 1 436.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 697.00 | 20 452.00 | | 18 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FM Production stockée | | | 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 1.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 493.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -1 492.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616.00 | 23 870.00 | | 19 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245.00 | 23 238.00 | | 19 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 632.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 129.00 | 875.00 | | 24 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 875.00 | | 23 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
ST Autres comptes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 682.00 | | | 6 682.00 |