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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 258.00 | 258.00 | 3 000.00 | 3 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 28 385.00 | 1 991.00 | 30 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 134.00 | 28 643.00 | 6 491.00 | 35 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
110 Total général Actif | 199 990.00 | 28 643.00 | 171 347.00 | 199 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 062.00 | 341 015.00 | | 311 062.00 |
230 Autres produits | 7 052.00 | 151.00 | | 7 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 114.00 | 341 165.00 | | 318 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 969.00 | 2 362.00 | | 3 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 121.00 | 2 219.00 | | -3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 55 980.00 | 55 813.00 | | 55 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | 7 156.00 | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 255.00 | 180 162.00 | | 189 255.00 |
252 Charges sociales | 61 933.00 | 59 870.00 | | 61 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 725.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 707.00 | 308 306.00 | | 314 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | 32 860.00 | | 3 407.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 772.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | 1 660.00 | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 3 563.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 26 865.00 | | 214.00 |