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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 314.00 | 43 624.00 | 66 690.00 | 110 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 528.00 | 9 693.00 | 2 835.00 | 12 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 688.00 | 26 472.00 | 32 216.00 | 58 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 530.00 | 79 789.00 | 101 741.00 | 181 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BP En cours de production de services | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 206.00 | | 501 206.00 | 501 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 736.00 | 79 789.00 | 602 947.00 | 682 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 47 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 560.00 | 191 084.00 | | 124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | 100 976.00 | | 36 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 036.00 | 5 456.00 | | 4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 369 849.00 | 349 766.00 | | 369 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 279.00 | 224 550.00 | | 118 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 41 593.00 | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 691.00 | 64 460.00 | | 59 691.00 |
EA Autres dettes | 17 175.00 | 13 661.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 098.00 | 344 264.00 | | 233 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 947.00 | 694 030.00 | | 602 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 160.00 | | 49 370.00 | 132 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 114.00 | | 49 200.00 | 61 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | | 170.00 | 71 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 900.00 | 43 889.00 | | 35 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530.00 | 32 094.00 | | 11 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 11 795.00 | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 206.00 | 33 590.00 | 84 617.00 | 118 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 098.00 | 148 481.00 | 84 617.00 | 233 098.00 |