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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 914.00 | 3 630.00 | 10 284.00 | 13 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 687.00 | 36 362.00 | 8 325.00 | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 424.00 | 47 965.00 | 51 459.00 | 99 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 647.00 | 87 957.00 | 70 690.00 | 158 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 620.00 | | 253 620.00 | 253 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 267.00 | 87 957.00 | 324 310.00 | 412 267.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DL TOTAL (I) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 310.00 | | | 324 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 133.00 | 21 692.00 | 868.00 | 67 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 2 778.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 281.00 | 18 915.00 | 868.00 | 66 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 884.00 | 63 869.00 | | 63 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 656.00 | 13 775.00 | 33 881.00 | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 953.00 | 79 341.00 | 612.00 | 79 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 302.00 | 127 406.00 | 33 881.00 | 161 302.00 |