| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 13 501.00 | 13 107.00 | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 607.00 | 15 501.00 | 60 107.00 | 75 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 285 791.00 | | 285 791.00 | 285 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 876.00 | | 310 876.00 | 310 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 483.00 | 15 501.00 | 370 982.00 | 386 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 574.00 | 183 574.00 | | 183 574.00 |
DH Report à nouveau | -71 937.00 | -24 154.00 | | -71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 561.00 | -47 783.00 | | 114 561.00 |
DL TOTAL (I) | 227 299.00 | 112 738.00 | | 227 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 818.00 | 519 814.00 | | 43 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | 32 002.00 | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 11 595.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | 16 024.00 | | 60 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 683.00 | 579 435.00 | | 143 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 982.00 | 692 173.00 | | 370 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 683.00 | 579 291.00 | | 143 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477 997.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 677.00 | | 11 930.00 | 63 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | | 11 930.00 | 16 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881.00 | 2 619.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 2 619.00 | | 12 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |