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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 354.00 | 70 009.00 | 12 344.00 | 82 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 714.00 | 70 009.00 | 33 704.00 | 103 714.00 |
060 Stock marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
110 Total général Actif | 222 569.00 | 70 009.00 | 152 559.00 | 222 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |