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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 450.00 | 47 776.00 | 52 673.00 | 100 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 750.00 | 58 229.00 | 27 520.00 | 85 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 548.00 | 106 996.00 | 154 551.00 | 261 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CF Disponibilités | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 693.00 | 106 996.00 | 371 696.00 | 478 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 524.00 | 106 087.00 | | 154 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | 77 008.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 161 958.00 | 184 196.00 | | 161 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 349.00 | 51 294.00 | | 52 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 139 076.00 | | 99 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 105.00 | 64 227.00 | | 54 105.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 44.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 737.00 | 279 643.00 | | 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 696.00 | 463 839.00 | | 371 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 495.00 | 279 643.00 | | 206 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 127.00 | | 21 796.00 | 243 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 261 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 186 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 779.00 | | 21 796.00 | 167 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 610.00 | 19 605.00 | 219.00 | 87 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 620.00 | 19 605.00 | 219.00 | 86 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 349.00 | 25 973.00 | 26 376.00 | 52 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 495.00 | 180 119.00 | 26 376.00 | 206 495.00 |