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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 021.00 | 1 108.00 | 1 913.00 | 3 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 17 455.00 | 16 162.00 | 33 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 638.00 | 18 563.00 | 68 075.00 | 86 638.00 |
060 Stock marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
072 Créances – Autres | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
084 Disponibilités | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 634.00 | | 319 634.00 | 319 634.00 |
110 Total général Actif | 406 272.00 | 18 563.00 | 387 709.00 | 406 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 835.00 | 365 525.00 | | 431 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 789.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 2 162.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 731.00 | 369 476.00 | | 434 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 117.00 | 183 676.00 | | 232 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 613.00 | -3 434.00 | | -3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 36 455.00 | 38 594.00 | | 36 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 149.00 | | 2 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 132.00 | 100 911.00 | | 107 132.00 |
252 Charges sociales | 18 828.00 | 19 237.00 | | 18 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 5 863.00 | | 7 352.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 440.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 072.00 | 347 435.00 | | 401 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 659.00 | 22 041.00 | | 33 659.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 034.00 | 1 628.00 | | 1 034.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 142.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 068.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 3 397.00 | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 272.00 | 19 068.00 | | 29 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |