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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 2 509.00 | 21 236.00 | 23 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 245.00 | 2 509.00 | 29 736.00 | 32 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
BZ Autres créances | 599 824.00 | | 599 824.00 | 599 824.00 |
CF Disponibilités | 592 604.00 | | 592 604.00 | 592 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 562.00 | | 1 328 562.00 | 1 328 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 807.00 | 2 509.00 | 1 358 297.00 | 1 360 807.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 408 182.00 | -2 497.00 | | 408 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 418.00 | 410 779.00 | | 514 418.00 |
DL TOTAL (I) | 923 701.00 | 409 282.00 | | 923 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 623.00 | 113 700.00 | | 276 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 241.00 | 239 101.00 | | 154 241.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 597.00 | 368 935.00 | | 434 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 297.00 | 778 217.00 | | 1 358 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383.00 | | 28 862.00 | 3 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | | 21 362.00 | 2 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 2 374.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 2 374.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 623.00 | 276 623.00 | | 276 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 958.00 | 735 958.00 | | 735 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 458.00 | 735 958.00 | 7 500.00 | 743 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 597.00 | 434 597.00 | | 434 597.00 |