| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 813.00 | 1 552.00 | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865.00 | 1 813.00 | 6 052.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CF Disponibilités | 528 857.00 | | 528 857.00 | 528 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 075.00 | | 641 075.00 | 641 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 940.00 | 1 813.00 | 647 126.00 | 648 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 566.00 | 348 070.00 | | 365 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 198.00 | 77 496.00 | | 216 198.00 |
DL TOTAL (I) | 587 263.00 | 431 066.00 | | 587 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 361.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 18 060.00 | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 177.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 863.00 | 21 683.00 | | 59 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 126.00 | 452 749.00 | | 647 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 863.00 | 21 683.00 | | 59 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149.00 | | 1 716.00 | 6 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 1 716.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 164.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 164.00 | | 1 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 718.00 | 112 218.00 | 4 500.00 | 116 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |