| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 520.00 | 108 306.00 | 1 215.00 | 109 520.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 126.00 | 136 187.00 | 58 940.00 | 195 126.00 |
060 Stock marchandises | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
110 Total général Actif | 292 978.00 | 136 187.00 | 156 792.00 | 292 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 112.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |