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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967.00 | 34 629.00 | 337.00 | 34 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 9 446.00 | 1 164.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 395.00 | 44 892.00 | 1 502.00 | 46 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 573.00 | 44 892.00 | 149 681.00 | 194 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
FM Production stockée | | | -5 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 606.00 | | | 302 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 462.00 | | 933.00 | 45 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | | 933.00 | 44 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 555.00 | | 44 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 521.00 | 555.00 | | 43 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
UX Autres créances clients | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |