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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 622.00 | |
BT Marchandises | | | 548 244.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 664.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 614 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 720 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 278 918.00 | 203 921.00 | | 278 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 192.00 | 74 997.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 336 210.00 | 280 018.00 | | 336 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 017.00 | 120 000.00 | | 203 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 15 208.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 114 801.00 | | 149 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 19 852.00 | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 300.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 548.00 | 270 161.00 | | 384 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 758.00 | 550 179.00 | | 720 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 548.00 | 270 161.00 | | 384 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 5 000.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 982.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -1 982.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 826.00 | 568 290.00 | | 573 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 634.00 | 493 293.00 | | 517 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 192.00 | 74 997.00 | | 56 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 557.00 | | 92 176.00 | 80 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 158 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 2 949.00 | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 797.00 | | 89 227.00 | 64 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 357.00 | 13 958.00 | | 38 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 705.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 196.00 | 13 254.00 | | 37 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 730.00 | 185 730.00 | | 185 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |