| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 849.00 | | 1 556 849.00 | 1 556 849.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 129.00 | | 1 644 129.00 | 1 644 129.00 |
CU Autres participations | 1 556 849.00 | | 1 556 849.00 | 1 556 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 869.00 | 1 303 869.00 | | 1 303 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DG Autres réserves | 124 939.00 | 264 939.00 | | 124 939.00 |
DH Report à nouveau | -8 072.00 | -3 996.00 | | -8 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | -4 076.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 984.00 | 1 574 681.00 | | 1 451 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 263.00 | 155 847.00 | | 137 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 6 798.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 145.00 | 162 692.00 | | 192 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 129.00 | 1 737 373.00 | | 1 644 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 550.00 | 25 313.00 | | 73 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105.00 | 4 076.00 | | 8 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 303.00 | -4 076.00 | | 17 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 849.00 | | | 1 556 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 849.00 | | | 1 556 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 263.00 | 18 668.00 | 75 294.00 | 137 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 145.00 | 73 550.00 | 75 294.00 | 192 145.00 |