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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 402.00 | 1 134.00 | 1 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 536.00 | 402.00 | 1 134.00 | 1 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
072 Créances – Autres | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
084 Disponibilités | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
110 Total général Actif | 173 184.00 | 402.00 | 172 782.00 | 173 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
222 Production stockée | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
230 Autres produits | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 548.00 | | | 265 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
242 Autres charges externes. | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
252 Charges sociales | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 136.00 | | | 264 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877.00 | | | 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |