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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 3 937.00 | 62 358.00 | 66 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 536.00 | 3 937.00 | 97 599.00 | 101 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 357.00 | | 309 357.00 | 309 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 893.00 | 3 937.00 | 406 956.00 | 410 893.00 |
CU Autres participations | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 136.00 | 129 858.00 | | 134 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | 21 778.00 | | 46 637.00 |
DL TOTAL (I) | 186 273.00 | 157 136.00 | | 186 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 228.00 | 418.00 | | 68 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 895.00 | 53 100.00 | | 71 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 5 691.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | 38 185.00 | | 60 713.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 683.00 | 97 394.00 | | 220 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 956.00 | 254 530.00 | | 406 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 756.00 | 97 394.00 | | 162 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 418.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 704.00 | | 64 832.00 | 36 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | | 64 832.00 | 1 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 2 474.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 2 474.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 629.00 | 9 701.00 | 39 872.00 | 67 629.00 |
VI Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 683.00 | 162 756.00 | 39 872.00 | 220 683.00 |