| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
AP Constructions | 77 302 477.00 | 4 042 904.00 | 73 259 572.00 | 77 302 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | 157 650.00 | 842 349.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 602 477.00 | 4 200 554.00 | 79 401 922.00 | 83 602 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 735 633.00 | | 1 735 633.00 | 1 735 633.00 |
CF Disponibilités | 5 240 285.00 | | 5 240 285.00 | 5 240 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 411.00 | | 6 994 411.00 | 6 994 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 596 888.00 | 4 200 554.00 | 86 396 333.00 | 90 596 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | | 14 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 850.00 | -7 526 006.00 | | -2 644 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 049.00 | 4 881 155.00 | | -422 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833 099.00 | 12 255 149.00 | | 11 833 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 810 126.00 | 57 663 293.00 | | 62 810 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 1 285 702.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 131.00 | 974 185.00 | | 464 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612 265.00 | 3 612 265.00 | | 3 612 265.00 |
EA Autres dettes | 7 318 653.00 | 7 233 923.00 | | 7 318 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 218 234.00 | 70 769 369.00 | | 74 218 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 396 333.00 | 83 024 518.00 | | 86 396 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800 452.00 | | 4 800 452.00 | 4 800 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 452.00 | | 4 800 452.00 | 4 800 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 618 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 418 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 450 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 968 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 370.00 | 11 176 588.00 | | 5 410 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 420.00 | 6 295 433.00 | | 5 832 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 049.00 | 4 881 155.00 | | -422 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 748 745.00 | | 853 731.00 | 82 748 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 602 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 602 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 748 745.00 | | 853 731.00 | 82 748 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 747.00 | 2 673 807.00 | | 1 526 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 747.00 | 2 673 807.00 | | 1 526 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612 265.00 | 3 612 265.00 | | 3 612 265.00 |
VB T. V. A. | 603 817.00 | 603 817.00 | | 603 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 687 884.00 | 3 303 649.00 | 18 040 964.00 | 62 687 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 318 653.00 | 7 318 653.00 | | 7 318 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500 000.00 | | | 63 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 115.00 | | | 812 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 816.00 | 631 816.00 | | 631 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 125.00 | 1 754 125.00 | | 1 754 125.00 |
VW T.V.A. | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 218 234.00 | 14 833 999.00 | 18 040 964.00 | 74 218 234.00 |