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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 516.00 | | 787 516.00 | 787 516.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 865.00 | | 787 865.00 | 787 865.00 |
CU Autres participations | 787 516.00 | | 787 516.00 | 787 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 903.00 | 65 260.00 | | 98 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 333.00 | 33 642.00 | | 34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 144 236.00 | 109 903.00 | | 144 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 882.00 | 154 638.00 | | 118 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 759.00 | 523 215.00 | | 523 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 080.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 629.00 | 678 933.00 | | 643 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 865.00 | 788 836.00 | | 787 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 759.00 | | | 523 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 3 858.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 333.00 | 33 642.00 | | 34 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 516.00 | | | 787 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 516.00 | | | 787 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 808.00 | 36 118.00 | 82 691.00 | 118 808.00 |
VI Groupe et associés | 523 759.00 | 523 759.00 | | 523 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 629.00 | 560 939.00 | 82 691.00 | 643 629.00 |