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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 671 023.00 | | 671 023.00 | 671 023.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 705.00 | 6 833.00 | | 11 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 165.00 | 4 871.00 | | -15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540.00 | 22 705.00 | | 7 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 525 713.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 3 994.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 666 600.00 | 86 600.00 | | 666 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 204.00 | 618 289.00 | | 668 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 745.00 | 640 995.00 | | 675 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 204.00 | 618 289.00 | | 668 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 31 205.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 165.00 | 26 333.00 | | 15 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 165.00 | 4 871.00 | | -15 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 600.00 | 666 600.00 | | 666 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 535.00 | | | 505 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 204.00 | 668 204.00 | | 668 204.00 |