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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 380.00 | 476.00 | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 216.00 | 55 539.00 | 53 677.00 | 109 216.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 387.00 | 56 919.00 | 54 468.00 | 111 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
084 Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
110 Total général Actif | 134 208.00 | 56 919.00 | 77 290.00 | 134 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 946.00 | 43 669.00 | | 155 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 869.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 968.00 | 49 549.00 | | 155 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 926.00 | 8 312.00 | | 20 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | -690.00 | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 86 954.00 | 53 565.00 | | 86 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 204.00 | 2 964.00 | | 16 204.00 |
252 Charges sociales | 804.00 | 472.00 | | 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 619.00 | 17 321.00 | | 17 619.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 446.00 | 81 950.00 | | 142 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 523.00 | -32 402.00 | | 13 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 30.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 779.00 | -32 371.00 | | 13 779.00 |