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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 715.00 | 1 121.00 | 594.00 | 1 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 497.00 | 18 018.00 | 40 479.00 | 58 497.00 |
AP Constructions | 11 655.00 | 1 166.00 | 10 490.00 | 11 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 458.00 | 132.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 008.00 | 16 176.00 | 37 832.00 | 54 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 235.00 | 46 277.00 | 152 958.00 | 199 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
BZ Autres créances | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CF Disponibilités | 324 753.00 | | 324 753.00 | 324 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 778.00 | | 689 778.00 | 689 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 013.00 | 46 277.00 | 842 735.00 | 889 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 481.00 | 9 339.00 | 51 142.00 | 60 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 262.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 234.00 | 51 039.00 | | 28 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 95 044.00 | 61 301.00 | | 95 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 930.00 | 119 090.00 | | 413 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917.00 | 24 105.00 | | 16 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 54 420.00 | | 162 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 95 300.00 | | 154 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 692.00 | 292 914.00 | | 747 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 735.00 | 354 216.00 | | 842 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 729.00 | | 715 729.00 | 715 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 729.00 | | 715 729.00 | 715 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 729.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 57.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 492.00 | 2 000.00 | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 057.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 82.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 8 949.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | -6 893.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 12 382.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 241.00 | 345 809.00 | | 907 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 007.00 | 294 769.00 | | 879 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 234.00 | 51 039.00 | | 28 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 350.00 | | 127 456.00 | 63 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 669.00 | | 12 289.00 | -10 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 429.00 | | 199 235.00 | -8 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | 66 253.00 | 2 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 492.00 | | 94 201.00 | 26 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | | 33 255.00 | 35 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 34 729.00 | | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 22 712.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 12 016.00 | | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VC Groupe et associés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 930.00 | 18 002.00 | 340 928.00 | 413 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 104.00 | 362 815.00 | 12 289.00 | 375 104.00 |
VW T.V.A. | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 692.00 | 351 764.00 | 340 928.00 | 747 692.00 |