| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 552.00 | 2 613.00 | 28 939.00 | 31 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 6 438.00 | 9 328.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 597.00 | 9 050.00 | 48 546.00 | 57 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 570.00 | 9 050.00 | 133 519.00 | 142 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
FG Production vendue services | 77 745.00 | 99 204.00 | 176 949.00 | 77 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 221.00 | 99 204.00 | 492 425.00 | 393 221.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 576.00 | | | 492 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 319.00 | | | 475 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390.00 | | 33 207.00 | 24 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 30 557.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 2 650.00 | 7 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 7 373.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 7 373.00 | | 1 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 969.00 | 63 690.00 | 10 279.00 | 73 969.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
YT Sous‐traitance | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 877.00 | | | 230 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |