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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 764.00 | -4 158.00 | | -8 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 808.00 | -4 606.00 | | -3 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -9 371.00 | -5 564.00 | | -9 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 463.00 | 196 856.00 | | 182 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 1 984.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 996.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 10 218.00 | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 208.00 | 210 056.00 | | 213 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 836.00 | 204 491.00 | | 203 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 752.00 | 28 073.00 | | 45 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808.00 | 4 606.00 | | 3 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 808.00 | -4 606.00 | | -3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 463.00 | 15 007.00 | 59 846.00 | 182 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 208.00 | 45 752.00 | 59 846.00 | 213 208.00 |