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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 5 758.00 | 8 732.00 | 14 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 780.00 | 6 078.00 | 27 702.00 | 33 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
110 Total général Actif | 85 099.00 | 6 078.00 | 79 021.00 | 85 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 292.00 | 189 167.00 | | 207 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 385.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 629.00 | 191 052.00 | | 210 629.00 |
242 Autres charges externes. | 136 020.00 | 119 799.00 | | 136 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 562.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 157.00 | 54 903.00 | | 52 157.00 |
252 Charges sociales | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 2 494.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 770.00 | 177 758.00 | | 192 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 859.00 | 13 294.00 | | 17 859.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 486.00 | 571.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 684.00 | | 2 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 668.00 | 11 041.00 | | 14 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 239.00 | | | 13 239.00 |