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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 655.00 | | 1 362 655.00 | 1 362 655.00 |
CU Autres participations | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 564.00 | -71 260.00 | | -85 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 671.00 | -14 304.00 | | 341 671.00 |
DL TOTAL (I) | 266 107.00 | -75 564.00 | | 266 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 026.00 | 1 028 987.00 | | 909 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
EA Autres dettes | | 183 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 548.00 | 1 330 035.00 | | 1 096 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 655.00 | 1 254 471.00 | | 1 362 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 548.00 | 1 330 035.00 | | 1 096 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 000.00 | 47.00 | | 373 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 329.00 | 14 352.00 | | 31 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 671.00 | -14 304.00 | | 341 671.00 |