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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 568.00 | 18 711.00 | 153 857.00 | 172 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 568.00 | 18 711.00 | 153 857.00 | 172 568.00 |
BT Marchandises | 1 496 432.00 | | 1 496 432.00 | 1 496 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 430.00 | | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 998.00 | 18 711.00 | 1 769 287.00 | 1 787 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125.00 | 73 100.00 | | 128 125.00 |
DL TOTAL (I) | 201 825.00 | 73 700.00 | | 201 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 073.00 | 215 073.00 | | 215 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 975.00 | 780 833.00 | | 1 312 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 16 669.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | 22 128.00 | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 462.00 | 1 035 212.00 | | 1 567 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 287.00 | 1 108 912.00 | | 1 769 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 206.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 833.00 | | | 780 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 073.00 | | 215 000.00 | 215 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 702.00 | | 215 000.00 | 1 034 702.00 |