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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 541.00 | 305.00 | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 665.00 | 17 485.00 | 18 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 996.00 | 1 206.00 | 17 790.00 | 18 996.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
110 Total général Actif | 65 482.00 | 1 206.00 | 64 276.00 | 65 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 952.00 | 28 345.00 | | 50 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 689.00 | 47 932.00 | | 50 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 896.00 | 76 307.00 | | 102 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | -417.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 362.00 | 25 208.00 | | 32 362.00 |
242 Autres charges externes. | 15 673.00 | 12 881.00 | | 15 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 745.00 | 11 394.00 | | 24 745.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | 4 944.00 | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 373.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 17.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 884.00 | 54 399.00 | | 85 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 012.00 | 21 908.00 | | 17 012.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 3 286.00 | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 882.00 | 18 622.00 | | 13 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 846.00 | | | 846.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 010.00 | | | 9 010.00 |