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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 821.00 | 14 149.00 | 34 672.00 | 48 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 685.00 | 18 315.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 717.00 | 28 869.00 | 61 848.00 | 90 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 333.00 | 6 167.00 | 57 166.00 | 63 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 553.00 | | 655 553.00 | 655 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 577.00 | 50 871.00 | 837 707.00 | 888 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 368.00 | | 652 368.00 | 652 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 826.00 | | 607 826.00 | 607 826.00 |
BT Marchandises | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 389.00 | | 385 389.00 | 385 389.00 |
BZ Autres créances | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
CF Disponibilités | 606 662.00 | | 606 662.00 | 606 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 491.00 | | 2 545 491.00 | 2 545 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 068.00 | 50 871.00 | 3 383 197.00 | 3 434 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DL TOTAL (I) | 289 971.00 | | | 289 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 669.00 | | | 1 573 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 431.00 | | | 598 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
EA Autres dettes | 516 143.00 | | | 516 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 226.00 | | | 3 093 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 197.00 | | | 3 383 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 441 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 660.00 | |
FM Production stockée | | | 607 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 446.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 928.00 | | | -29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 279.00 | | | 5 144 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 308.00 | | | 5 004 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 888 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 154 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 655 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 641.00 | 1 770.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 807.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 431.00 | 598 431.00 | | 598 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 681.00 | 653 681.00 | | 653 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 553.00 | | 655 553.00 | 655 553.00 |
UX Autres créances clients | 385 389.00 | 385 389.00 | | 385 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 166.00 | 46 892.00 | 1 394 895.00 | 1 573 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 240.00 | | | 1 630 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 484.00 | 553 931.00 | 655 553.00 | 1 209 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 226.00 | 1 566 952.00 | 1 394 895.00 | 3 093 226.00 |