| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 71.00 | 929.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 4 445.00 | 15 230.00 | 19 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 675.00 | 4 516.00 | 16 159.00 | 20 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
072 Créances – Autres | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
110 Total général Actif | 65 938.00 | 4 516.00 | 61 422.00 | 65 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 002.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
224 Production immobilisée | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
252 Charges sociales | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |